1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；
2、在经理、主管领导下，认真进行货币资金的收付工作；熟悉外币结算业务，以及银行定期存款业务，协助经理安全有效地运用资金；
3、负责库存现金的安全，超出银行核定的金额必须当日送存银行。
4、根据合法、有效的付款凭证，进行每日的现金付款业务；严格执行《财务审批制度》；
5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐；
6、每日登记现金、银行存款日记帐；每日报送现金、银行存款日报表；
7、严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符；
8、保守财务秘密。
9、及时取回银行回单，每月3日前做好上月银行存款余额调节表，未达款项应查明原因；
10、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据；
11、每天核对收入出纳交接的现金、支票，确保各种收入安全、完整、及时地收回；
12、承办上级交办的其他工作。