财务部岗位职责及任职要求

出纳岗位职责:

1)严格按照公司财务制度办理各种现金收付、费用报销、银行结算等业务。

2)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证

3)妥善保管库存现金和各种有价证券。

4)妥善保管有关空白票据和空白支票,各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

5)认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。

6)每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。

7)定期与银行进行账目核对。

8)按时交纳公司水电费、通讯费、网络使用费。

9)按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条顶库。

10)负责公司车辆保险的缴纳及档案整理

11)负责采购合同审核以及采购发票的勾稽

12)保管公司除法人章之外的印鉴

13)负责会计凭证、会计账簿的装订及档案资料整理

14)每周编制资金周报、每月编制现金流量表

15)完成财务部长交付的其他工作。

任职要求:

学历要求:大专以上学历,财务或相关专业